كيف تحرك وسائل التواصل الاجتماعي الأسواق: تحليل GameStop (GME) باستخدام بيانات الاستماع الاجتماعي

بعد خمس سنوات من الحركة الهبوطية ، ارتفعت أسهم GameStop (GME) هذا الأسبوع - من سعر الإغلاق البالغ 4.28 دولارًا لكل سهم في 27 يناير 2020 إلى 345 دولارًا في 27 يناير 2021 ، بعد عام واحد. هذا الصباح ، وصلت الأسهم إلى 490 دولاراً في تعاملات ما قبل السوق.

إذن ما الذي أثار هذه الزيادة في GME بأكثر من 7200٪ - و 689٪ في الأسبوع الماضي فقط؟

باختصار ، رديت. ما بدأ بخيط على r / WallStreetBets ، وهو مجتمع يناقش فيه أكثر من 3.1 مليون مشترك استراتيجيات تداول قوية ، أدى إلى زيادة كبيرة لدرجة أن تداول GME توقف عدة مرات. صرح الرئيس والمدير التنفيذي لبورصة ناسداك ، أدينا فريدمان ، يوم الأربعاء أن البورصة من المحتمل أن توقف السهم إذا اكتشفت نشاطًا تجاريًا غير عادي يطابق المحادثات على وسائل التواصل الاجتماعي.

لكن بينما بدأت المحادثة على Reddit ، لم تبقى هناك لفترة طويلة. باستخدام Sprout Social's Advanced Listening ، قمنا بتتبع صعود المحادثات حول GME على الشبكات الاجتماعية خلال الأسبوع الماضي وقمنا بتحليلها جنبًا إلى جنب مع تقلبات الأسعار في الأسهم لتحديد الموضوعات في الأحاديث الاجتماعية.

تابع القراءة لفهم كيف أثرت وسائل التواصل الاجتماعي على هذا التقلب الشديد وكيف يمكن للاستماع الاجتماعي أن يساعد المؤسسات المالية والشركات المُصدِرة على اكتساب الرؤية في التحليل في الوقت الفعلي.

تتبع الاتجاه: كيف انكشف تشغيل GameStop

وفقًا لما أورده Alex Kirshner في Slate ، نشر مستخدم Reddit في مجتمع r / WallStreetBets منشورًا في سبتمبر 2020 بعنوان "إفلاس المستثمرين المؤسسيين للدمى ، مع GameStop." يكتب كيرشنر:

لاحظ المراجع الفرعي أن السهم تعرض بالفعل لفترة قصيرة (قبل أشهر من انضمام كوهين إلى مجلس الإدارة) وتوقع أن البائعين على المكشوف سيضطرون للتخلي عن مراكزهم ، وعند إعادة شراء أسهمهم ، سيرفعون السعر. كان مستخدمو R / WallStreetBets سعداء بالفكرة واغتنموها كفرصة لإثارة بعضهم البعض.

سيمثل هذا المنشور عملية تدوم 20 عامًا تقريبًا في أسهم GME ، ولا يزال تداولها أقل من 10 دولارات في هذه المرحلة. هذا الأسبوع ، ارتفعت الأسهم فوق 372 دولارًا وتوقف التداول عدة مرات.

بدأت المحادثات الاجتماعية حول GameStop و r / WallStreetBets تحتدم خلال الأسبوع الماضي. من 20 يناير إلى 27 يناير ، كان هناك أكثر من 82000 إشارة من Reddit لـ "GME" على Google ، وقد استحوذت Sprout Social Advanced Listening على أكثر من 1،582،000 تغريدة و 1،465 مقطع فيديو على YouTube حول GameStop. خلال نفس الفترة الزمنية ، كان للمحادثة على Twitter و YouTube وحدهما إمكانية وصول محتملة لما يقرب من 10 مليارات ظهور ، وفي المجموع ، أنتجت ما يقرب من 12.8 مليون تفاعل اجتماعي (إبداءات الإعجاب والتعليقات والمشاركات).

لوضع هذا النمو في السياق ، ومقارنة المحادثة على Twitter و YouTube من 20 إلى 27 يناير بالأسبوع السابق ، نرى ما يلي:

• 2،805٪ زيادة في حجم الموضوع
• 3.041٪ زيادة في الوصول المحتمل
• 4،521٪ زيادة في التفاعلات الاجتماعية

إذن كيف يرتبط حجم المحادثات الاجتماعية بتقلبات الأسعار في GME؟ تقريبا تماما. نظرًا لارتفاع حجم الدردشة عبر القنوات الاجتماعية خلال الأسبوع الماضي ، فقد ارتفع المخزون أيضًا. كان من الممكن أن يؤدي الحجم المتزايد للمشاركة على بصيرة الاستماع الاجتماعي والاجتماعي في سياق ما يقال إلى تنبيه المشاركين في السوق إلى إيلاء اهتمام أكبر.

تضمنت الموضوعات الشائعة في محادثة Twitter و YouTube حول GameStop (GME) بين 20 يناير و 27 يناير 2021 ما يلي:

• رديت: ليس من المستغرب أن تكون Reddit واحدة من أفضل الكلمات الرئيسية في المحادثة ، وقد تم ذكرها ووسمها أكثر من 128425 مرة ؛ تم ذكر "مستخدمو Reddit" أكثر من 70800 مرة. تم استخدام الهاشتاج #WallStreetBets و #WSB ، وكلاهما يشير إلى المجتمع الذي بدأت فيه محادثة GME ، 30944 و 18871 مرة على التوالي. بشكل عام ، نمت محادثات Twitter و YouTube حول GameStop باستخدام #WallStreetBets أو #WSB بنسبة 22674٪ من 20 إلى 27 يناير مقارنة بالأسبوع السابق.
• الكونجرس: على موقع تويتر ، ورد ذكر الكونجرس أكثر من 50200 مرة حيث تكهن المستخدمون حول السرعة التي سيمرر بها الكونجرس تشريعًا جديدًا ينظم الأسهم ومقارنته بالتأخير في تمرير شيكات تحفيز بقيمة 2000 دولار.
• الأشخاص: ظهرت كلمة "أشخاص" في أكثر من 190400 تغريدة ، حيث رويت القصة في وسائل الإعلام وعلى وسائل التواصل الاجتماعي التي تركز على القوة التي يمكن أن يمارسها مستثمرو التجزئة على نظام يفضل الأثرياء. ذكرت العديد من الرسائل ، بما في ذلك واحدة من دان برايس ، الرئيس التنفيذي لشركة Gravity Payments ، أن GME والعقوبات القصيرة ذات الصلة التي تحدث الآن هي مجرد أشخاص حقيقيين يفعلون ما تفعله المؤسسات المالية دائمًا.
• صناديق التحوط: تم ذكرها أكثر من 76400 مرة ، وتم تصنيف صناديق التحوط على أنها ديفيد مستخدمي Goliath إلى Reddit ، وركزت المحادثة على التراجع القسري لصناديق التحوط بعد الخسائر الفادحة. لقد أبدى العديد من المستخدمين في هذا الموضوع سرورهم بالألم المالي الذي لحق بصناديق التحوط.

اشتعلت الأسهم الأخرى الموجة وبدأت في رؤية ارتفاع مماثل ، بما في ذلك AMC Entertainment Holdings (AMC) و Express (EXPR) و Bed Bath & Beyond (BBBY). ضمن المحادثة حول GameStop على Twitter بين 20 و 27 يناير 2021:

• تم ذكر AMC في أكثر من 233000 رسالة تناقش GameStop ، وتم استخدام علامة التجزئة #SaveAMC في 4834 رسالة.
• تم ذكر EXPR في أكثر من 12280 رسالة تناقش GameStop.
• تم ذكر BBBY في أكثر من 15860 رسالة تناقش GameStop.

حتى كتابة هذه السطور ، افتتحت أسهم GME بسعر 265 دولارًا في 28 يناير ، ونرى أكثر من 751300 إشارة على Twitter و YouTube لـ GameStop حتى الآن هذا الصباح مع استمرار المحادثة.

ما يمكننا تعلمه من GME والاستماع الاجتماعي

في حين أن محطة بلومبيرج ، والبيانات المالية اللاحقة والفهم الدقيق لأساسيات الأعمال يمكن أن تساعد في التنبؤ بما تتجه إليه الشركة ، فإن التقلبات التي رأيناها مع GME و AMC والأسهم الأخرى تظهر أن وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن تعطل نماذج السوق في لحظة.

إذا كان هناك أي سؤال حول ما إذا كانت وسائل التواصل الاجتماعي قادرة على تحريك الأسواق ، فإن عام 2020 عزز الإجابة. غالبًا ما أدت تغريدات الرئيس ترامب إلى تقلبات في السوق ، كما تتبعها بلومبرج قبل حظره من تويتر ، وتغريدة من الملياردير التكنولوجي إيلون ماسك - الشخص غير المرغوب فيه على تويتر في هيئة الأوراق المالية والبورصات - قاد تطبيق المراسلة Signal إلى المركز الأول في Apple متجر التطبيقات.

لكن 2020 أظهر أيضًا أن جائحة COVID-19 كان له تأثيرات مختلفة جدًا على وول ستريت مقابل المستهلك الأمريكي العادي ، حيث ارتفعت الأسواق بينما أثرت البطالة بشكل غير متناسب على العمال ذوي الأجور المنخفضة. أشعل هذا المناخ النار في مجتمعات وسائل التواصل الاجتماعي مثل r / WallStreetBets ، حيث غذت المنشورات حول GME الرواية القائلة بأن صناديق التحوط كانت الخاسرة النقدية في الجانب الخطأ من التجارة.

لا يوجد مصدر أكبر لمحادثات المستهلك في الوقت الفعلي من البيانات الاجتماعية. مع تحرك مجتمعات وسائل التواصل الاجتماعي للتأثير بشكل جذري على سلوك السوق بطرق لم نشهدها من قبل ، هناك أيضًا مصدر جديد لتأثير السوق. لا يمكن تجاهل المستهلكين ولن يتم تجاهلهم ، وقد أثبتوا أن وسائل التواصل الاجتماعي هي المكان الذي سيتحركون فيه. أضف إلى ذلك عددًا كبيرًا من المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي لأصحاب النفوذ في الصناعة مثل VC البارزين ، Chamath Palihapitiya ، ولديك وصفة لتقلبات السوق السريع.

كيفية تسخير قوة البيانات الاجتماعية

كما رأينا في بيان فريدمان سابقًا ، تستخدم شركات مثل ناسداك محادثات وسائل التواصل الاجتماعي لفهم الاتجاهات في السوق والتحقيق فيها. يمكن للمحللين الذين يحتاجون إلى القدرة على التنبؤ بالأمور المالية للأعمال التجارية بدقة - وتغيير ذلك التنبؤ بسعر عشرة سنتات مع تغير العالم من حولهم - استخدام أدوات الاستماع الاجتماعي التي توفر ميزة استثمارية. يبدأ ذلك بالتحليل التنافسي واتجاهات السوق وتخطيط الطلب.

ولكن في خضم التقلبات غير المسبوقة ، أصبح الاستماع الاجتماعي المتقدم أداة ضرورية لتحسين حساب المخاطر / المكافآت التي تقع في قلب معظم قرارات الاستثمار في وول ستريت. إن معرفة ما يقال عن الشركات على وسائل التواصل الاجتماعي ، قبل أن ينعكس ذلك في تقلب أسعار الأسهم ، أمر ضروري لتقليل مخاطر المحفظة.

بالنسبة للشركات المصدرة للمصدرين والمديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة ، فإن البقاء على اطلاع بالبيانات الاجتماعية أصبح الآن أمرًا مهمًا في هذه البيئة الجديدة.

يمكن أن يساعد الاستماع الاجتماعي المتقدم في فعل أكثر من التوقعات. يمكنه أيضًا تمكين المستخدمين من:

• تتبع تصورات المستثمرين ومشاعرهم لرصد المخاطر وتمكين التكيف السريع مع الاتجاهات السلبية أو أزمات السمعة
• افهم تصور المستهلك وقم بإجراء العناية الواجبة خارج القنوات العادية
• اعرض نظرة ثاقبة على العناصر الفريدة للسوق والتي يمكن أن تساعد في التنبؤ بالأداء الأساسي وأسعار الأسهم
• مراقبة أخبار المنافسين وحركاتهم ومشاعرهم ومعرفة متى يجب التصرف
• تحديد المؤثرين الماليين ومحركات السوق لمشاهدتها

إذا كانت شركتك تريد إدخال ذكاء اجتماعي شامل في مجموعة أدوات التنبؤ الخاصة بك ، فقم بجدولة عرض توضيحي مجاني ومخصص مع أحد أعضاء فريقنا اليوم.