4 Tipps zur Verbesserung Ihrer Handelsstrategie

Die Handelsbranche hat sich im Laufe der Jahre rasant entwickelt. Was gestern funktioniert hat, funktioniert heute möglicherweise nicht mehr, und was heute funktioniert, funktioniert möglicherweise morgen nicht mehr. Dies liegt daran, dass Händler ständig neue Wege ausprobieren, um potenzielle Anlagemöglichkeiten auf den Finanzmärkten zu nutzen. Handelsstrategien waren einst so einfach wie niedrig kaufen und hoch verkaufen. Heutzutage sind sie breiter angelegt – Händler können nach unterschiedlichen Ein- und Ausstiegspunkten suchen, Aktien auswählen, die ihren Anforderungen entsprechen, oder sogar Derivate wie Optionen oder Futures verwenden, um sich stärker den Marktbewegungen auszusetzen, ohne den zugrunde liegenden Vermögenswert handeln zu müssen selbst. Welche Form und Gestalt sie auch annehmen, diese Verbesserungen erhöhen die Gewinnspannen und helfen Händlern, inmitten des intensiven Wettbewerbs durch andere erfahrene Personen auf demselben Gebiet an der Spitze zu bleiben. Es gibt jedoch einige wichtige Punkte, die Händler bei der Verbesserung ihrer Handelsstrategien nicht berücksichtigen. Lesen Sie weiter, während wir die wichtigsten dieser Faktoren hervorheben.

1. Gute Marktforschung ist der Schlüssel zum erfolgreichen Trading

Händler machen oft den Fehler, von einer Handelsstrategie zur nächsten zu springen, um ihre nächste große Anlageidee oder Gelegenheit zu verfolgen. Leider neigen sie dazu, das Wesentliche aus den Augen zu verlieren – die zugrunde liegenden Datenpunkte, die als Grundlage für jede Handelsentscheidung dienen. In Wirklichkeit ist eine gute Marktforschung immer noch entscheidend, um den Weg zu einer erfolgreichen Trading-Karriere zu ebnen, da sie Ihre zukünftigen Kauf- und Verkaufsentscheidungen bestimmt. Zum Beispiel wissen Sie nicht, wo Sie eine Aktie kaufen sollen, wenn Sie keine Ahnung von ihrer Preisspanne oder ihrer Fair-Value-Schätzung haben, ganz zu schweigen davon, wie viel sie unter Berücksichtigung des zukünftigen Wachstums wahrscheinlich wert ist. Wenn Sie nicht aufpassen, riskieren Sie, für eine Aktie zu viel zu bezahlen, die mit geringer Wahrscheinlichkeit steigt, oder zu wenig für eine Aktie, deren Wert wahrscheinlich steigen wird. Laut den Leuten von Benzinga ist eine gute Marktforschung und der Überblick über alle Handelsnachrichten das Tor zu einem intelligenteren Handel – es ermöglicht Ihnen, Trends auf den Finanzmärkten zu nutzen, potenzielle Gelegenheiten zu erkennen, die sich auf dem Weg bieten, und Geben Sie Ihrem Trading-Ansatz die dringend benötigte Richtung. Es stehen Ihnen viele Tools und Abonnementpakete zur Verfügung, die Ihnen bei der Bewertung Ihrer Marktforschung helfen können, aber letztendlich liegt es an Ihnen, die letzte Entscheidung zu treffen.

Bei guter Marktforschung geht es nicht nur darum, genaue Kursziele oder Prognosen zu erstellen. Es sollte auch beinhalten, auf Änderungen der Marktbedingungen zu achten – zum Beispiel führen rückläufige Trends normalerweise zu niedrigeren Kursen, während bullische Trends im Laufe der Zeit zu höheren Aktienkursen führen. Zu wissen, wann sich diese Bedingungen wahrscheinlich ändern, kann Ihnen helfen, Ihre Strategie entsprechend anzupassen, anstatt darauf zu warten, dass es zufällig passiert. Daher ist es für Händler von entscheidender Bedeutung, sich die Zeit zu nehmen, um die Marktdynamik wirklich zu verstehen und zu verstehen, was Angebot und Nachfrage zu einem bestimmten Zeitpunkt antreibt. Gibt es Veränderungen in der Branche? Wie sind die Einstellungen der Wettbewerber? Werden die Preise aufgrund spekulativer Aktivitäten oder bevorstehender Ereignisse in die Höhe getrieben? Das Verständnis dieser Faktoren hilft Ihnen, Ihre Einstiegspunkte aus technischer Sicht besser zu definieren, wodurch Sie potenzielle Gewinner effizienter identifizieren können.

2. Der Handelsplan ist für einen erfolgreichen Handel unerlässlich

Ein Handelsplan unterscheidet sich von einer Handelsstrategie. Während letzterer den Prozess beschreibt, wie Sie Aktien kaufen und verkaufen, bietet ein Handelsplan mehr Orientierung in Bezug auf Ihr Gesamtengagement für den von Ihnen gewählten Trade. Es enthält einen Einstiegspunkt für den Kauf von Aktien sowie Stop-Loss-Limits, um potenzielle Verluste zu begrenzen, falls die Dinge schnell nach unten gehen. Darüber hinaus weist es einen Zeitrahmen für das Halten oder Verkaufen dieser bestimmten Aktie zu.

Daher ist es für Händler von entscheidender Bedeutung, sich die Zeit zu nehmen, um die Marktdynamik wirklich zu verstehen und zu verstehen, was Angebot und Nachfrage zu einem bestimmten Zeitpunkt antreibt. Gibt es Veränderungen in der Branche? Wie sind die Einstellungen der Wettbewerber? Werden die Preise aufgrund spekulativer Aktivitäten oder bevorstehender Ereignisse in die Höhe getrieben? Das Verständnis dieser Faktoren hilft Ihnen, Ihre Einstiegspunkte aus technischer Sicht besser zu definieren, wodurch Sie potenzielle Gewinner effizienter identifizieren können.

3. Strategien, die auf Ihre eigene Anlagethese zugeschnitten sind

Es ist wichtig, zuerst Ihre Anlagephilosophie zu verstehen, bevor Sie sich für eine Handelsstrategie entscheiden. Wenn Ihnen konträre Investitionen am Herzen liegen, dann wird der Kauf von Aktien, die überbewertet erscheinen, und das Abwarten auf einen Kursrückgang als Grundlage für Ihre Anlagethese dienen. Wenn Sie auf langfristige Markttrends setzen möchten, ist es in ähnlicher Weise am besten, einen Vermögenswert zu kaufen, wenn die Dynamik stark ist, und ihn zu verkaufen, sobald die Preise zu sinken beginnen. In jedem Fall ist es wichtig, dass jeder Trader über seine eigenen, maßgeschneiderten Strategien verfügt, da dies ihm ermöglicht, seine potenziellen Renditen bei minimalem Interesse daran, was andere Trader gleichzeitig tun, zu maximieren.

4. Momentum zu gewinnen und aufrechtzuerhalten ist von entscheidender Bedeutung

Momentum spielt eine Schlüsselrolle bei der Generierung von exponentiellem Wachstum über einen kurzen Zeitraum. Eine äußerst lukrative Handelsstrategie kann ihre Wirksamkeit verlieren, wenn die Dynamik nachlässt. Daher ist es entscheidend, dass Händler ein System finden, das ein hohes Maß an Dynamik auf konsistenter Basis antreibt und aufrechterhält. Beispielsweise verlieren Aktienmarktstrategien wie der „Pairs Trade“, bei dem zwei Aktien mit gegensätzlichen Wertentwicklungen gepaart und von der daraus resultierenden Kursdifferenz profitiert werden, ihren Vorteil, sobald eine der Aktien beginnt, sich schlecht zu entwickeln, da dies beide Unternehmen unterschiedlich beeinflussen wird Wege. Einige Anleger ziehen es vor, eine aufwärts tendierende Aktie mit einem anderen Unternehmen in verschiedenen Phasen steigender oder fallender Performance zu paaren, um ihre Gewinne im Laufe der Zeit zu maximieren.

Zusätzlich zu dem Verständnis, welche Strategien am besten zu Ihrem Geschmack passen, ist es auch unerlässlich, dass Sie einen klaren Plan haben, wie Sie jeden einzelnen Trade ausführen werden. Erfolgreiche Händler sind diejenigen, die eine Reihe von vorgegebenen Kriterien für Investitionsentscheidungen entwickelt haben, die es ihnen ermöglichen, sich bei jedem Schritt effektiv an ihren Spielplan zu halten. Dies minimiert die Wahrscheinlichkeit einer emotionalen Entscheidung und verhindert, dass Sie zum falschen Zeitpunkt abdrücken – zwei Faktoren, die sich auf Ihrem Weg zu konsistenten Renditen als äußerst nachteilig erweisen können.

Ganz gleich, welche Marktbedingungen heute in der Gesellschaft vorherrschen, es ist klar, dass gute Anlagestrategien immer eine Schlüsselrolle bei der Erzielung effektiver Ergebnisse spielen werden. In der heutigen Zeit, in der die Informationsflut zur Norm geworden ist, ist es ebenso wichtig, dass Anleger Schritte unternehmen, um sich vor potenziell schädlichen Handelspraktiken zu schützen, indem sie zuverlässige Informationsquellen finden, auf die sie sich bei der Entwicklung ihrer eigenen persönlichen Anlagestrategien verlassen können.

Über den Autor

Michael Dewey hat vielen kleinen und mittleren Unternehmen geholfen, ihre Ziele zu erreichen. Er ist auch leidenschaftlich daran interessiert, sein Wissen über Startups zu schreiben und zu teilen und gute Investitionen zu finden.