4 conseils pour vous aider à améliorer votre stratégie de trading

L'industrie du commerce a évolué à un rythme rapide au fil des ans. Ce qui a fonctionné hier peut ne pas fonctionner aujourd'hui, et ce qui fonctionne aujourd'hui peut ne pas fonctionner demain. En effet, les traders essaient constamment de nouvelles façons de capitaliser sur les opportunités d'investissement potentielles sur les marchés financiers. Les stratégies de trading étaient autrefois aussi simples que d'acheter à bas prix et de vendre à prix élevé. Aujourd'hui, ils sont plus larges que cela - les traders peuvent rechercher différents points d'entrée et de sortie, être plus sélectifs des actions qui répondent à leurs besoins ou même utiliser des dérivés tels que des options ou des contrats à terme pour une exposition accrue aux mouvements du marché sans avoir à négocier l'actif sous-jacent. lui-même. Quelle que soit la forme et la forme qu'elles prennent, ces améliorations augmentent les marges bénéficiaires et aident les commerçants à rester au top de leur forme au milieu de la concurrence intense d'autres personnes expérimentées dans le même domaine. Il existe cependant certains points clés que les traders ne prennent pas en compte lors de la mise à niveau de leurs stratégies de trading. Poursuivez votre lecture pendant que nous soulignons le plus important de ces facteurs.

1. Une bonne étude de marché est la clé d'un trading réussi

Les traders commettent souvent l'erreur de passer d'une stratégie de trading à une autre à la poursuite de leur prochaine grande idée ou opportunité d'investissement. Malheureusement, ils ont tendance à perdre de vue ce qui compte vraiment - les points de données sous-jacents qui servent de base à toute décision commerciale. En réalité, une bonne étude de marché est toujours essentielle pour ouvrir la voie à une carrière commerciale réussie, car c'est ce qui dicte vos décisions d'achat et de vente à l'avenir. Par exemple, vous ne saurez pas où acheter une action si vous n'avez aucune idée de sa fourchette de prix ou de l'estimation de sa juste valeur, sans parler de sa valeur probable compte tenu de la croissance future. Si vous ne faites pas attention, vous risquez de surpayer pour une action qui a une faible probabilité d'augmenter ou de sous-payer pour une action dont la valeur est susceptible d'augmenter. Selon les gens de Benzinga , une bonne étude de marché et être au courant de toutes les actualités commerciales est la porte d'entrée vers un commerce plus intelligent - cela vous permet de tirer parti des tendances des marchés financiers, d'identifier les opportunités potentielles qui se présentent en cours de route, et donnez à votre approche commerciale un sens de direction indispensable. Il existe de nombreux outils et forfaits d'abonnement à votre disposition qui peuvent vous aider à évaluer votre étude de marché, mais en fin de compte, c'est à vous de prendre la décision finale.

Une bonne étude de marché ne consiste pas seulement à établir des objectifs ou des prévisions de prix précis. Cela devrait également inclure d'être attentif à tout changement dans les conditions du marché - les tendances baissières, par exemple, entraînent généralement une baisse des prix tandis que les tendances haussières entraînent une hausse des prix des actions au fil du temps. Savoir quand ces conditions sont susceptibles de changer peut vous aider à ajuster votre stratégie en conséquence au lieu d'attendre que cela se produise par hasard. Il est donc essentiel que les commerçants prennent le temps de vraiment comprendre la dynamique du marché et ce qui stimule l'offre et la demande à un moment donné. Y a-t-il des changements au sein de l'industrie? Quelles sont les attitudes des concurrents ? Les prix sont-ils poussés à la hausse en raison d'activités spéculatives ou d'événements à venir ? Comprendre ces facteurs vous aidera à mieux définir vos points d'entrée d'un point de vue technique, vous permettant ainsi d'identifier plus efficacement les gagnants potentiels.

2. Le plan de trading est essentiel pour un trading réussi

Un plan de trading est différent d'une stratégie de trading. Alors que ce dernier détaille le processus d'achat et de vente d'actions, un plan de trading fournit plus de conseils en ce qui concerne votre engagement global envers le métier que vous avez choisi. Il comprend un point d'entrée pour acheter des actions ainsi que des limites de stop-loss pour réduire les pertes potentielles si les choses tournent rapidement au sud. De plus, il alloue un délai pour détenir ou vendre ce stock particulier.

Il est donc essentiel que les commerçants prennent le temps de vraiment comprendre la dynamique du marché et ce qui stimule l'offre et la demande à un moment donné. Y a-t-il des changements au sein de l'industrie? Quelles sont les attitudes des concurrents ? Les prix sont-ils poussés à la hausse en raison d'activités spéculatives ou d'événements à venir ? Comprendre ces facteurs vous aidera à mieux définir vos points d'entrée d'un point de vue technique, vous permettant ainsi d'identifier plus efficacement les gagnants potentiels.

3. Stratégies adaptées à votre propre thèse d'investissement

Il est important de comprendre votre philosophie d'investissement avant de décider d'une stratégie de trading. Si vous êtes très attaché aux investissements à contre-courant, l'achat d'actions qui semblent surévaluées et l'attente de leur chute serviront de base à votre thèse d'investissement. De même, si vous cherchez à jouer sur les tendances à long terme du marché, il est préférable d'acheter un actif lorsque la dynamique est forte et de le vendre une fois que les prix commencent à chuter. Dans tous les cas, il est essentiel que chaque trader dispose de son propre ensemble de stratégies personnalisées, car cela lui permet de maximiser ses rendements potentiels avec un minimum d'intérêt pour ce que font les autres traders en même temps.

4. Gagner et maintenir l'élan est vital

Le momentum joue un rôle clé dans la génération d'une croissance exponentielle sur une courte période. Une stratégie de trading très lucrative peut perdre de son efficacité si l'élan faiblit. En tant que tel, il est crucial que les traders trouvent un système qui génère et maintienne des niveaux élevés d'élan de manière cohérente. Par exemple, les stratégies boursières comme le « pair trade », qui consiste à associer deux actions aux performances contrastées et à profiter de l'écart de prix qui en résulte entre elles, perdent leur avantage dès lors que l'une des actions commence à mal performer car cela impactera les deux sociétés de manière différente. façons. Certains investisseurs préfèrent associer une action à tendance haussière à une autre société à différents stades de performance croissante ou décroissante afin de maximiser leurs gains au fil du temps.

En plus de comprendre quelles stratégies correspondent le mieux à vos goûts, il est également impératif que vous ayez un plan clair sur la façon dont vous allez exécuter chaque transaction individuelle. Les traders qui réussissent sont ceux qui ont développé un ensemble de critères prédéterminés pour prendre des décisions d'investissement, leur permettant de s'en tenir efficacement à leur plan de match à chaque étape du processus. Cela minimise les chances qu'une décision émotionnelle soit prise et vous empêche d'appuyer sur la gâchette au mauvais moment - deux facteurs qui peuvent s'avérer extrêmement préjudiciables dans votre cheminement vers des rendements constants.

Quelles que soient les conditions de marché qui prévalent dans la société d'aujourd'hui, il est clair que de bonnes stratégies d'investissement joueront toujours un rôle clé dans la génération de résultats efficaces. De nos jours, où la surcharge d'informations est devenue la norme, il est tout aussi important que les investisseurs prennent des mesures pour se protéger contre les pratiques commerciales potentiellement nuisibles en trouvant des sources d'informations fiables sur lesquelles ils peuvent compter lorsqu'ils élaborent leurs propres stratégies d'investissement personnelles.

A propos de l'auteur

Michael Dewey a aidé de nombreuses petites et moyennes entreprises à atteindre leurs objectifs. Il est également passionné par l'écriture et le partage de ses connaissances sur les startups et la recherche de bons investissements.