4 consigli per migliorare la tua strategia di trading

Il settore commerciale si è evoluto a un ritmo rapido nel corso degli anni. Ciò che ha funzionato ieri potrebbe non funzionare oggi e ciò che funziona oggi potrebbe non funzionare domani. Questo perché i trader cercano costantemente nuovi modi per capitalizzare potenziali opportunità di investimento nei mercati finanziari. Le strategie di trading una volta erano semplici come comprare a un prezzo basso e vendere a un prezzo alto. Oggi sono più ampi: i trader possono cercare diversi punti di entrata e di uscita, essere più selettivi sui titoli che soddisfano i loro requisiti o persino utilizzare derivati ​​come opzioni o future per una maggiore esposizione ai movimenti del mercato senza dover negoziare l'attività sottostante si. Qualunque sia la forma e la forma che assume, questi miglioramenti aumentano i margini di profitto e aiutano i trader a rimanere al passo con l'intensa concorrenza di altri individui esperti all'interno dello stesso campo. Ci sono, tuttavia, alcuni punti chiave che i trader non prendono in considerazione quando aggiornano le loro strategie di trading. Continua a leggere mentre mettiamo in evidenza il più importante di questi fattori.

1. Una buona ricerca di mercato è la chiave per un trading di successo

I trader spesso commettono l'errore di saltare da una strategia di trading all'altra alla ricerca della loro prossima grande idea o opportunità di investimento. Sfortunatamente, tendono a perdere di vista ciò che conta davvero: i punti dati sottostanti che fungono da base per qualsiasi decisione di trading. In realtà, una buona ricerca di mercato è ancora fondamentale per aprire la strada a una carriera commerciale di successo perché è ciò che determina le tue decisioni di acquisto e vendita in futuro. Ad esempio, non saprai dove acquistare un'azione se non hai la più pallida idea della sua fascia di prezzo o della stima del valore equo, per non parlare di quanto potrebbe valere quando prendi in considerazione la crescita futura. Se non stai attento, rischi di pagare più del dovuto per un titolo che ha una bassa probabilità di salire o di pagare meno per uno che probabilmente aumenterà di valore. Secondo la gente di Benzinga , una buona ricerca di mercato ed essere al passo con tutte le notizie di trading è la porta per fare trading in modo più intelligente: ti consente di sfruttare le tendenze dei mercati finanziari, identificare potenziali opportunità che si presentano lungo il percorso e dai al tuo approccio al trading un senso di orientamento tanto necessario. Ci sono molti strumenti e pacchetti di abbonamento a tua disposizione che possono aiutarti a valutare la tua ricerca di mercato, ma alla fine spetta a te fare l'ultima chiamata.

Una buona ricerca di mercato non consiste solo nel trovare obiettivi o previsioni di prezzo accurati. Dovrebbe anche includere la consapevolezza di eventuali cambiamenti nelle condizioni di mercato: le tendenze ribassiste, ad esempio, di solito si traducono in prezzi più bassi mentre quelle rialziste portano a prezzi delle azioni più alti nel tempo. Sapere quando è probabile che queste condizioni cambino può aiutarti ad adattare la tua strategia di conseguenza invece di aspettare che accada per caso. Ciò rende fondamentale per i trader dedicare del tempo a comprendere davvero le dinamiche del mercato e ciò che guida la domanda e l'offerta in un dato momento. Ci sono cambiamenti in atto nel settore? Quali sono gli atteggiamenti dei concorrenti? I prezzi vengono spinti verso l'alto a causa di attività speculative o eventi imminenti? Comprendere questi fattori ti aiuterà a definire meglio i tuoi punti di ingresso dal punto di vista tecnico, permettendoti di identificare i potenziali vincitori in modo più efficiente di conseguenza.

2. Il piano di trading è essenziale per il successo del trading

Un piano di trading è diverso da una strategia di trading. Mentre quest'ultimo descrive in dettaglio il processo di acquisto e vendita di azioni, un piano di trading fornisce maggiori indicazioni per quanto riguarda il tuo impegno generale per l'operazione scelta. Include un punto di ingresso per l'acquisto di azioni e limiti di stop loss per ridurre le potenziali perdite se le cose dovessero andare male rapidamente. Inoltre, assegna un periodo di tempo per detenere o vendere quel particolare titolo.

Ciò rende fondamentale per i trader dedicare del tempo a comprendere davvero le dinamiche del mercato e ciò che guida la domanda e l'offerta in un dato momento. Ci sono cambiamenti in atto nel settore? Quali sono gli atteggiamenti dei concorrenti? I prezzi vengono spinti verso l'alto a causa di attività speculative o eventi imminenti? Comprendere questi fattori ti aiuterà a definire meglio i tuoi punti di ingresso dal punto di vista tecnico, permettendoti di identificare i potenziali vincitori in modo più efficiente di conseguenza.

3. Strategie personalizzate per la tua tesi di investimento

È importante comprendere la tua filosofia di investimento prima di decidere una strategia di trading. Se sei fortemente convinto degli investimenti contrarian, l'acquisto di azioni che sembrano sopravvalutate e in attesa che cadano servirà come base per la tua tesi di investimento. Allo stesso modo, se si cerca di giocare alle tendenze a lungo termine del mercato, è meglio acquistare un asset quando lo slancio è forte e venderlo una volta che i prezzi iniziano a salire. In ogni caso, è fondamentale che ogni trader abbia il proprio set di strategie personalizzate in quanto ciò consente loro di massimizzare i potenziali rendimenti con il minimo interesse per ciò che gli altri trader stanno facendo allo stesso tempo.

4. Ottenere e mantenere lo slancio è vitale

La quantità di moto gioca un ruolo chiave nel generare una crescita esponenziale in un breve periodo di tempo. Una strategia di trading altamente redditizia può perdere la sua efficacia se lo slancio diminuisce. In quanto tale, è fondamentale che i trader trovino un sistema che guidi e mantenga alti livelli di slancio in modo coerente. Ad esempio, le strategie di mercato azionario come il "pairs trade", che prevede l'abbinamento di due titoli con performance contrastanti e il trarre profitto dal differenziale di prezzo risultante tra di loro, perdono il loro vantaggio quando uno dei titoli inizia a funzionare male poiché ciò avrà un impatto su entrambe le società in diversi modi. Alcuni investitori preferiscono accoppiare un'azione in rialzo con un'altra società in diverse fasi di aumento o diminuzione delle prestazioni in modo da massimizzare i loro guadagni nel tempo.

Oltre a capire quali strategie si adattano meglio ai tuoi gusti, è anche imperativo avere un piano chiaro su come eseguire ogni singola operazione. I trader di successo sono coloro che hanno sviluppato una serie di criteri predeterminati per prendere decisioni di investimento, consentendo loro di attenersi efficacemente al loro piano di gioco in ogni fase del processo. Ciò riduce al minimo le possibilità che si verifichi una decisione emotiva e ti impedisce di premere il grilletto nel momento sbagliato, due fattori che possono rivelarsi estremamente dannosi nel tuo viaggio verso rendimenti coerenti.

Indipendentemente dalle condizioni di mercato che prevalgono nella società odierna, è chiaro che buone strategie di investimento giocheranno sempre un ruolo chiave nel generare risultati efficaci. Al giorno d'oggi, in cui il sovraccarico di informazioni è diventato una norma, è altrettanto importante che gli investitori adottino misure per proteggersi da pratiche commerciali potenzialmente dannose trovando fonti di informazioni affidabili su cui poter fare affidamento quando escogitano le proprie strategie di investimento personali.

Circa l'autore

Michael Dewey ha aiutato molte piccole e medie imprese a raggiungere i propri obiettivi. È anche appassionato di scrittura e condivisione delle sue conoscenze sulle startup e sulla ricerca di buoni investimenti.