ソーシャルメディアが市場を動かす方法：ソーシャルリスニングデータを使用したGameStop（GME）の分析

5年間の下落の動きの後、GameStop（GME）の株価は今週急騰し、2020年1月27日の終値4.28ドルから1年後の2021年1月27日の345ドルに上昇しました。 今朝、株式は市場前取引で490ドルに達した。

では、GMEが7,200％以上増加し、先週689％が実行されたきっかけは何でしょうか？

一言で言えば、Reddit。 310万人以上の加入者が積極的な取引戦略について話し合うコミュニティであるr/WallStreetBetsのスレッドから始まったものは、GMEの取引が数回停止されるほどの大幅な増加をもたらしました。 Nasdaqの社長兼CEOであるAdenaFriedmanは水曜日に、ソーシャルメディアでの会話と一致する異常な取引活動を検出した場合、取引所が株式を停止する可能性があると述べました。

しかし、会話がRedditで始まった間、それは長くそこにとどまりませんでした。 SproutSocialのAdvancedListeningを使用して、過去1週間のソーシャルでのGMEに関する会話の増加を追跡し、株価の変動と一緒に分析して、ソーシャルチャタリングのテーマを特定しました。

ソーシャルメディアがこの極端なボラティリティにどのように影響したか、そしてソーシャルリスニングが金融機関や企業の発行者がリアルタイム分析の可視性を得るのにどのように役立つかを理解するために読んでください。

トレンドの追跡：GameStopの実行方法が展開されました

SlateのAlexKirshnerが報告したように、r / WallStreetBetsコミュニティのRedditユーザーは、2020年9月に、「Bankrupting Institutional Investors for Dummies、ft.GameStop」というタイトルの投稿を公開しました。 カーシュナーはこう書いています：

サブレディターは、株式がすでにかなりの短期間のエクスポージャーを持っていることを指摘し（コーエンが取締役会に加わる数ヶ月前）、短期の売り手は彼らのポジションを放棄することを余儀なくされ、彼らの株式を買い戻す際に価格を押し上げるだろうと予測しました。 R / WallStreetBetsのユーザーはこのアイデアに満足し、お互いに卵を交わすチャンスとしてそれを利用しました。

この投稿は、GMEの株式のほぼ20年の底入れプロセスを示し、この時点ではまだ10ドル未満で取引されています。 今週、株価は372ドルを超え、取引は何度も中止されました。

GameStopとr/WallStreetBetsをめぐる社会的な会話は、この1週間で熱くなり始めました。 1月20日から1月27日まで、Googleで82,000を超えるRedditの「GME」に関する言及があり、Sprout SocialAdvancedListeningはGameStopに関する1,582,000を超えるツイートと1,465を超えるYouTube動画をキャプチャしました。 同じ期間に、TwitterとYouTubeでの会話だけでも、100億回近くのインプレッションが発生する可能性があり、合計で1,280万回近くのソーシャルエンゲージメント（いいね、コメント、共有）が発生しました。

その成長を文脈に当てはめると、1月20〜27日のTwitterとYouTubeでの会話を前の週と比較すると、次のようになります。

• トピックボリュームが2,805％増加
• 潜在的なリーチが3,041％増加
• ソーシャルエンゲージメントが4,521％増加

では、ソーシャル会話の量はGMEの価格変動とどのように相関していますか？ ほぼ完璧。 ソーシャルチャネル全体のチャット量がこの1週間で急増したため、在庫も急増しました。 言われていることの文脈への社会的および社会的リスニングの洞察への関与の量の増加は、市場参加者にもっと注意を払うように警告することができたでしょう。

2021年1月20日から1月27日までのGameStop（GME）に関するTwitterとYouTubeの会話の一般的なトピックは次のとおりです。

• Reddit：当然のことながら、Redditは会話のトップキーワードの1つであり、128,425回以上言及およびハッシュタグ付けされました。 「Redditユーザー」は70,800回以上言及されました。 ハッシュタグ#WallStreetBetsと#WSBは、どちらもGME会話が開始されたコミュニティを参照しており、それぞれ30,944回と18,871回使用されました。 全体として、＃WallStreetBetsまたは#WSBを使用したGameStopに関するTwitterおよびYouTubeの会話は、前の週と比較して1月20〜27日に22,674％増加しました。
• 議会： Twitterで、議会が株式を規制する新しい法律をどれだけ早く通過させるかについてユーザーが推測し、それを2,000ドルの刺激チェックの通過の遅れと比較したため、議会は50,200回以上言及されました。
• 人々： 「人々」という言葉は、メディアやソーシャルで、個人投資家が金持ちに有利なシステムで利用できる力に焦点を当てた話として、190,400以上のツイートで登場しました。 GravityPaymentsのCEOであるDanPriceからのメッセージを含む多くのメッセージは、GMEおよび関連するショートスクイズは、金融機関が常に行ってきたことを実行している単なる実在の人物であると述べています。
• ヘッジファンド： 76,400回以上言及され、ヘッジファンドはRedditユーザーのDavidに対するゴリアテとして位置付けられ、大きな損失に続くヘッジファンドの強制撤退に焦点を当てた会話が行われました。 スレッドの多くのユーザーは、ヘッジファンドに与えられた経済的苦痛に喜びを感じています。

AMCエンターテインメントホールディングス（AMC）、エクスプレス（EXPR）、ベッドバスアンドビヨンド（BBBY）など、他の株も波に乗って同様の上昇を見せ始めました。 2021年1月20日から27日までのTwitterでのGameStopに関する会話の中で。

• AMCはGameStopを議論する233,000以上のメッセージで言及され、ハッシュタグ#SaveAMCは4,834のメッセージで使用されました。
• EXPRは、GameStopを議論する12,280以上のメッセージで言及されました。
• BBBYはGameStopを議論するメッセージの15,860以上で言及されました。

この記事を書いている時点で、GMEの株式は1月28日に265ドルでオープンし、会話が続く今朝までに751,300を超えるTwitterとYouTubeのGameStopに関する言及があります。

GMEとソーシャルリスニングから学べること

ブルームバーグのターミナル、財務の追跡、ビジネスのファンダメンタルズの正確な理解は、企業がどこに向かっているのかを予測するのに役立ちますが、GME、AMC、その他の株式で見られたボラティリティは、ソーシャルメディアが市場モデルをすぐに混乱させる可能性があることを示しています。

ソーシャルメディアが市場を動かすことができるかどうかについて疑問があれば、2020年は答えを固めました。 ブルームバーグがツイッターを禁止する前に追跡したように、トランプ大統領からのツイートはしばしば市場の変動を引き起こし、テクノロジービリオネアのイーロンマスク（SECのツイッターペルソナノングラタ）からのツイートはメッセージングアプリSignalをアップルの1位に押し上げましたアプリストア。

しかし2020年は、失業が低賃金労働者に不釣り合いに影響を与えた一方で市場が上昇したため、COVID-19パンデミックがウォール街と平均的なアメリカの消費者に非常に異なる影響を及ぼしたことも示しました。 この気候は、r / WallStreetBetsのようなソーシャルメディアコミュニティの火をつけました。そこでは、GMEに関する投稿が、ヘッジファンドが取引の反対側の金銭的敗者であるという物語を煽っています。

ソーシャルデータほどリアルタイムの消費者会話のソースはありません。 ソーシャルメディアコミュニティが動員して、これまで見られなかった方法で市場の行動に根本的な影響を与えるにつれて、市場の影響力の新しい源もあります。 消費者は無視することはできず、無視することもできません。そして、ソーシャルメディアが彼らが動員する場所であることを証明しました。 それを、著名なVC、Chamath Palihapitiyaなどの業界の影響力を持つ大規模なソーシャルメディアのフォロワーと組み合わせると、市場の急速な変動のレシピが得られます。

ソーシャルデータの力を活用する方法

以前のフリードマンの声明で見たように、ナスダックのような企業はソーシャルメディアの会話を使用して市場の傾向を理解し調査しています。 ビジネスの財務を正確に予測し、周囲の世界が変化するにつれてその予測を一気に変更する能力を必要とするアナリストは、投資の優位性を提供するソーシャルリスニングツールを使用できます。 これは、競争分析、市場動向、需要計画から始まります。

しかし、前例のないボラティリティの中で、高度なソーシャルリスニングは、ウォール街でのほとんどの投資決定の中心にあるリスク/報酬の計算を最適化するために必要なツールになりました。 株価のボラティリティに反映される前に、ソーシャルメディアで企業について何が言われているのかを知ることは、ポートフォリオのリスクを減らすために不可欠です。

企業の発行者、経営幹部、取締役会のメンバーにとって、ソーシャルデータを常に把握することは、この新しい環境の重要な要素です。

高度なソーシャルリスニングは、予測以上のことを行うのに役立ちます。 また、ユーザーは次のことができるようになります。

• 投資家の認識と感情を追跡してリスクを監視し、ネガティブな傾向や評判の危機への迅速な調整を可能にします
• 消費者の認識を理解し、通常のチャネルの外でデューデリジェンスを実行します
• ファンダメンタルズと株価のパフォーマンスを予測するのに役立つ市場のユニークな要素への洞察を提供する
• 競合他社のニュース、動き、感情を監視し、いつ行動するかを知る
• 注目すべき経済的影響力者と市場の動きを特定する

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