4 совета, которые помогут обновить вашу торговую стратегию

На протяжении многих лет торговая индустрия развивалась быстрыми темпами. То, что работало вчера, может не работать сегодня, а то, что работает сегодня, может не работать завтра. Это связано с тем, что трейдеры постоянно пробуют новые способы извлечь выгоду из потенциальных инвестиционных возможностей на финансовых рынках. Торговые стратегии когда-то были такими же простыми, как покупка по низкой цене и продажа по высокой цене. Сегодня они шире: трейдеры могут искать разные точки входа и выхода, более избирательно выбирать акции, отвечающие их требованиям, или даже использовать производные инструменты, такие как опционы или фьючерсы, для повышения подверженности рыночным движениям без необходимости торговать базовым активом. сам. Какую бы форму и форму они ни принимали, эти улучшения увеличивают размер прибыли и помогают трейдерам оставаться на вершине своей игры в условиях жесткой конкуренции со стороны других опытных специалистов в той же области. Однако есть некоторые ключевые моменты, которые трейдеры не учитывают при обновлении своих торговых стратегий. Читайте дальше, пока мы выделяем наиболее важные из этих факторов.

1. Хорошее исследование рынка — ключ к успешной торговле

Трейдеры часто совершают ошибку, перескакивая с одной торговой стратегии на другую в погоне за своей следующей крупной инвестиционной идеей или возможностью. К сожалению, они, как правило, упускают из виду то, что действительно важно, — базовые данные, которые служат основой для любого торгового решения. На самом деле, хорошее исследование рынка по-прежнему имеет решающее значение для прокладывания пути к успешной торговой карьере, потому что это то, что диктует ваши решения о покупке и продаже в будущем. Например, вы не будете знать, где купить акцию, если не имеете ни малейшего представления об ее ценовом диапазоне или оценке справедливой стоимости, не говоря уже о том, сколько она может стоить с учетом будущего роста. Если вы не будете осторожны, вы рискуете переплатить за акцию, которая имеет низкую вероятность роста, или недоплатить за акцию, которая, вероятно, вырастет в цене. По словам сотрудников Benzinga , хорошее исследование рынка и возможность быть в курсе всех торговых новостей — это путь к более разумной торговле: это позволяет вам использовать в своих интересах тенденции на финансовых рынках, выявлять потенциальные возможности, которые появляются на пути, и придайте своему торговому подходу столь необходимое чувство направления. Вам доступно множество инструментов и пакетов подписки, которые могут помочь вам оценить ваши исследования рынка, но, в конечном счете, вы должны сделать окончательный выбор.

Хорошее исследование рынка — это не только определение точных целевых цен или прогнозов. Это также должно включать в себя внимание к любым изменениям рыночных условий — например, медвежьи тенденции обычно приводят к снижению цен, а бычьи — к росту цен на акции с течением времени. Знание того, когда эти условия могут измениться, может помочь вам соответствующим образом скорректировать свою стратегию, а не ждать, пока это произойдет случайно. Поэтому для трейдеров крайне важно найти время, чтобы действительно понять динамику рынка и то, что движет спросом и предложением в любой момент времени. Происходят ли изменения в отрасли? Каково отношение конкурентов? Цены растут из-за спекулятивной деятельности или предстоящих событий? Понимание этих факторов поможет вам лучше определить точки входа с технической точки зрения, что позволит вам более эффективно определять потенциальных победителей.

2. Торговый план необходим для успешной торговли

Торговый план отличается от торговой стратегии. В то время как последний подробно описывает процесс покупки и продажи акций, торговый план дает больше указаний относительно вашей общей приверженности выбранной вами сделке. Он включает в себя точку входа для покупки акций, а также лимит стоп-лосса для сокращения потенциальных убытков, если дела пойдут плохо. Более того, он выделяет временные рамки для удержания или продажи этих конкретных акций.

Поэтому для трейдеров крайне важно найти время, чтобы действительно понять динамику рынка и то, что движет спросом и предложением в любой момент времени. Происходят ли изменения в отрасли? Каково отношение конкурентов? Цены растут из-за спекулятивной деятельности или предстоящих событий? Понимание этих факторов поможет вам лучше определить точки входа с технической точки зрения, что позволит вам более эффективно определять потенциальных победителей.

3. Стратегии, адаптированные к вашему собственному инвестиционному тезису

Важно сначала понять свою инвестиционную философию, прежде чем принимать решение о торговой стратегии. Если вы твердо настроены против противоположных инвестиций, то покупка акций, которые кажутся переоцененными, и ожидание их падения послужит основой для вашего инвестиционного тезиса. Точно так же, если вы хотите отыгрывать долгосрочные тренды на рынке, лучше всего покупать актив, когда импульс силен, и продавать его, когда цены начинают падать. В любом случае крайне важно, чтобы у каждого трейдера был свой собственный индивидуальный набор стратегий, поскольку это позволяет им максимизировать свою потенциальную прибыль с минимальным интересом к тому, что другие трейдеры делают в то же время.

4. Набирать и поддерживать импульс жизненно важно

Импульс играет ключевую роль в обеспечении экспоненциального роста в течение короткого периода времени. Очень прибыльная торговая стратегия может потерять свою эффективность, если моментум ослабевает. Таким образом, крайне важно, чтобы трейдеры нашли систему, которая обеспечивает и поддерживает высокие уровни импульса на постоянной основе. Например, стратегии фондового рынка, такие как «торговля парами», которая включает в себя объединение двух акций с противоположными показателями и получение прибыли от возникающей в результате разницы в цене между ними, теряют свое преимущество, как только одна из акций начинает плохо работать, поскольку это повлияет на обе компании в разные стороны. способы. Некоторые инвесторы предпочитают сочетать восходящие акции с акциями другой компании, находящейся на разных стадиях роста или снижения эффективности, чтобы максимизировать свою прибыль с течением времени.

В дополнение к пониманию того, какие стратегии лучше всего соответствуют вашим вкусам, крайне важно, чтобы у вас был четкий план того, как вы собираетесь выполнять каждую отдельную сделку. Успешные трейдеры — это те, кто разработал набор заранее определенных критериев для принятия инвестиционных решений, что позволяет им эффективно придерживаться своего плана игры на каждом этапе пути. Это сводит к минимуму вероятность принятия эмоционального решения и не дает вам нажать на курок в неподходящее время — два фактора, которые могут оказаться чрезвычайно пагубными на вашем пути к стабильной прибыли.

Независимо от того, какие рыночные условия преобладают сегодня в обществе, ясно, что хорошие инвестиционные стратегии всегда будут играть ключевую роль в получении эффективных результатов. В наше время, когда информационная перегрузка стала нормой, не менее важно, чтобы инвесторы предприняли шаги, чтобы защитить себя от потенциально вредных торговых практик, найдя надежные источники информации, на которые они могут положиться при разработке своих личных инвестиционных стратегий.

об авторе

Майкл Дьюи помог многим малым и средним предприятиям достичь своих целей. Он также страстно любит писать и делиться своими знаниями о стартапах и поиске хороших инвестиций.