Sosyal medya piyasaları nasıl hareket ettiriyor: Sosyal dinleme verilerini kullanarak GameStop'u (GME) analiz etme

Beş yıllık aşağı yönlü hareketin ardından GameStop (GME) hisseleri bu hafta fırladı - 27 Ocak 2020'de hisse başına 4,28 dolarlık kapanış fiyatından bir yıl sonra 27 Ocak 2021'de 345 dolara çıktı. Bu sabah, hisseler piyasa öncesi işlemlerde 490$'a ulaştı.

Peki, GME'deki bu %7,200'den fazla artışı ve geçen haftaki %689'luk artışı ne tetikledi?

Tek kelimeyle Reddit. 3,1 milyondan fazla abonenin agresif ticaret stratejilerini tartıştığı bir topluluk olan r/WallStreetBets'te bir başlıkla başlayan şey, o kadar önemli bir artışa yol açtı ki, GME ticareti birkaç kez durduruldu. Nasdaq Başkanı ve CEO'su Adena Friedman Çarşamba günü yaptığı açıklamada, sosyal medyadaki konuşmalarla eşleşen olağandışı ticaret faaliyeti tespit ederse borsanın potansiyel olarak hisse senedini durduracağını söyledi.

Ancak sohbet Reddit'te başlarken, orada uzun süre kalmadı. Sprout Social'ın Gelişmiş Dinleme özelliğini kullanarak, geçtiğimiz hafta sosyal medyada GME hakkındaki konuşmanın yükselişini izledik ve sosyal sohbetteki temaları belirlemek için bunu hisse senedindeki fiyat dalgalanmalarıyla birlikte analiz ettik.

Sosyal medyanın bu aşırı oynaklığı nasıl etkilediğini ve sosyal dinlemenin finansal kurumların ve kurumsal ihraççıların gerçek zamanlı analizde görünürlük kazanmasına nasıl yardımcı olabileceğini anlamak için okumaya devam edin.

Trendi takip etme: GameStop'un işleyişi nasıl gelişti?

Slate'de Alex Kirshner tarafından bildirildiği üzere, r/WallStreetBets topluluğundaki bir Reddit kullanıcısı, Eylül 2020'de "Aptallar için Kurumsal Yatırımcıları İflas Ettirmek, GameStop" başlıklı bir gönderi yayınladı. Kirshner şöyle yazıyor:

Alt düzenleyici, hisse senedinin zaten önemli bir kısa vadeli riske maruz kaldığını (Cohen'in yönetim kuruluna katılmasından aylar önce) kaydetti ve açığa satış yapanların pozisyonlarını terk etmeye ve hisse senetlerini geri satın alarak fiyatı yukarı çekmeye zorlanacağını tahmin etti. R/WallStreetBets kullanıcıları bu fikirden memnun kaldılar ve bunu birbirlerini yumurtlama şansı olarak değerlendirdiler.

Bu gönderi, GME hisselerinde yaklaşık 20 yıllık bir dip sürecini işaret ediyor, bu noktada hala 10 doların altında işlem görüyor. Bu hafta, hisseler 372 doların üzerine çıktı ve ticaret birçok kez durduruldu.

GameStop ve r/WallStreetBets etrafındaki sosyal sohbetler geçen hafta kızışmaya başladı. 20 Ocak ile 27 Ocak arasında, Google'da 82.000'den fazla Reddit "GME" sözü vardı ve Sprout Social Advanced Listening, GameStop hakkında 1.582.000'den fazla Tweet ve 1.465 YouTube videosu kaydetti. Aynı zaman diliminde, yalnızca Twitter ve YouTube'daki sohbet, yaklaşık 10 milyar gösterime ulaşma potansiyeline sahipti ve toplamda, yaklaşık 12,8 milyon sosyal etkileşim (beğeniler, yorumlar ve paylaşımlar) üretti.

Bu büyümeyi bir bağlama oturtmak için, 20-27 Ocak tarihleri ​​arasında Twitter ve YouTube'daki konuşmayı bir önceki haftayla karşılaştırarak şunları görüyoruz:

• Konu hacminde %2.805 artış
• Potansiyel erişimde %3.041 artış
• Sosyal etkileşimlerde %4.521 artış

Peki sosyal sohbet hacmi ile GME'nin fiyat dalgalanmaları arasında nasıl bir ilişki var? Neredeyse mükemmel. Sosyal kanallardaki sohbet hacmi geçen hafta yükseldikçe hisse senedi de arttı. Söylenenlerin bağlamına ilişkin sosyal ve sosyal dinleme içgörülerine yönelik artan katılım hacmi, piyasa katılımcılarını daha fazla dikkat etmeleri konusunda uyarmış olabilir.

20 Ocak ile 27 Ocak 2021 arasında GameStop (GME) hakkındaki Twitter ve YouTube görüşmesinde ortak konular arasında şunlar yer aldı:

• Reddit: Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, Reddit konuşmadaki en önemli anahtar kelimelerden biriydi, 128.425'ten fazla kez bahsedildi ve etiketlendi; “Reddit kullanıcıları” 70.800'den fazla kez anıldı. Her ikisi de GME sohbetinin başladığı topluluğa atıfta bulunan #WallStreetBets ve #WSB hashtagleri sırasıyla 30.944 ve 18.871 kez kullanıldı. Genel olarak, Twitter ve YouTube'da #WallStreetBets veya #WSB kullanılarak GameStop ile ilgili sohbetler 20-27 Ocak arasında bir önceki haftaya göre %22,674 arttı.
• Kongre: Twitter'da, kullanıcıların Kongre'nin hisse senedini düzenleyen yeni yasayı ne kadar hızlı geçireceği ve bunu 2.000 dolarlık teşvik kontrolünün geçilmesindeki gecikmeyle karşılaştırdığı konusunda spekülasyonlar yaptığı için, Kongre'den 50.200'den fazla kez bahsedildi.
• İnsanlar: Medyada ve sosyal medyada anlatılan hikayenin, perakende yatırımcıların zenginleri destekleyen bir sistem üzerinde kullanabileceği güce odaklandığı gibi, “insanlar” kelimesi 190.400'den fazla Tweet'te ortaya çıktı. Gravity Payments CEO'su Dan Price'ın da dahil olduğu birçok mesaj, GME ve şu anda meydana gelen kısa süreli sıkıntıların, finansal kurumların her zaman yaptığı şeyi yapan gerçek insanlar olduğunu belirtti.
• Hedge fonlar: 76.400'den fazla kez bahsedilen hedge fonlar, Reddit kullanıcılarının David'ine Goliath olarak konumlandırıldı ve konuşma, hedge fonların ağır kayıpların ardından zorla geri çekilmesine odaklandı. Konudaki birçok kullanıcı, riskten korunma fonlarının neden olduğu mali acıdan zevk aldı.

AMC Entertainment Holdings (AMC), Express (EXPR) ve Bed Bath & Beyond (BBBY) dahil olmak üzere diğer hisse senetleri dalgayı yakaladı ve benzer bir yükseliş görmeye başladı. 20-27 Ocak 2021 tarihleri ​​arasında Twitter'da GameStop ile ilgili sohbette:

• GameStop'un tartışıldığı 233.000'den fazla mesajda AMC'den bahsedildi ve 4.834 mesajda #SaveAMC hashtag'i kullanıldı.
• EXPR, GameStop'u tartışan mesajların 12.280'den fazlasında bahsedildi.
• BBBY, GameStop'u tartışan mesajların 15.860'ından fazlasında bahsedildi.

Bu yazı itibariyle, GME hisseleri 28 Ocak'ta 265 dolardan açıldı ve sohbet devam ederken bu sabah şu ana kadar 751,300 Twitter ve YouTube'dan GameStop'tan bahsedildiğini görüyoruz.

GME ve sosyal dinlemeden neler öğrenebiliriz?

Bir Bloomberg terminali, takip eden finansal veriler ve iş temellerinin kesin olarak anlaşılması, bir şirketin nereye gideceğini tahmin etmeye yardımcı olabilirken, GME, AMC ve diğer hisse senetlerinde gördüğümüz oynaklık, sosyal medyanın bir anda piyasa modellerini bozabileceğini gösteriyor.

Sosyal medyanın piyasaları hareket ettirip taşıyamayacağına dair herhangi bir soru varsa, 2020 cevabını sağlamlaştırdı. Bloomberg'in Twitter'ı yasaklamadan önce takip ettiği gibi, Başkan Trump'tan gelen tweetler genellikle piyasada dalgalanmalara neden oldu ve teknoloji milyarderi Elon Musk'ın (SEC'in Twitter'daki istenmeyen kişisi) bir Tweet'i, mesajlaşma uygulaması Signal'i Apple'ın listesinde 1 numaraya taşıdı. uygulama mağazası.

Ancak 2020, piyasalar yükselirken işsizlik orantısız bir şekilde düşük ücretli işçileri etkilediğinden, COVID-19 pandemisinin Wall Street üzerinde ortalama Amerikan tüketicisine kıyasla çok farklı etkileri olduğunu da gösterdi. Bu iklim, r/WallStreetBets gibi sosyal medya topluluklarının ateşini ateşledi; burada GME hakkındaki gönderiler, hedge fonlarının ticaretin yanlış tarafında parasal kaybedenler olduğu anlatısını körükledi.

Sosyal verilerden daha büyük gerçek zamanlı tüketici görüşmeleri kaynağı yoktur. Sosyal medya toplulukları, pazar davranışını daha önce görülmemiş şekillerde radikal bir şekilde etkilemek için seferber olurken, yeni bir pazar etkisi kaynağı da var. Tüketiciler görmezden gelinemez - ve edilmeyecektir - ve sosyal medyanın harekete geçecekleri yer olduğunu kanıtladılar. Bunu, önde gelen VC, Chamath Palihapitiya gibi endüstri etkileyicilerinin büyük sosyal medya takipleriyle birleştirin ve hızlı piyasa oynaklığı için bir reçeteniz var.

Sosyal verilerin gücünden nasıl yararlanılır?

Friedman'ın daha önceki açıklamasında gördüğümüz gibi, Nasdaq gibi şirketler piyasadaki eğilimleri anlamak ve araştırmak için sosyal medya konuşmalarını kullanıyor. İş finansallarını hassas bir şekilde tahmin etme ve çevrelerindeki dünya değiştikçe bu tahminleri bir kuruşta değiştirme becerisine ihtiyaç duyan analistler, bir yatırım avantajı sunan sosyal dinleme araçlarını kullanabilirler. Bu, rekabet analizi, pazar eğilimleri ve talep planlaması ile başlar.

Ancak benzeri görülmemiş bir dalgalanmanın ortasında, gelişmiş sosyal dinleme, Wall Street'teki çoğu yatırım kararının merkezinde yer alan risk/ödül hesaplamasını optimize etmek için gerekli bir araç haline geldi. Şirketler hakkında sosyal medyada neler söylendiğini, bu durum hisse fiyatlarındaki oynaklığa yansımadan önce bilmek, portföy riskini azaltmak için çok önemlidir.

Kurumsal ihraççılar, yöneticiler ve Yönetim Kurulu üyeleri için sosyal verilerin zirvesinde kalmak artık bu yeni ortamda masa bahisleri.

Gelişmiş Sosyal Dinleme, tahmin etmekten daha fazlasını yapmanıza yardımcı olabilir. Ayrıca kullanıcıların şunları yapmasını sağlayabilir:

• Riski izlemek ve olumsuz eğilimlere veya itibar krizlerine hızlı uyum sağlamak için yatırımcı algısını ve duyarlılığını izleyin
• Tüketici algısını anlayın ve normal kanalların dışında durum tespiti yapın
• Temel ve hisse senedi fiyat performansını tahmin etmeye yardımcı olabilecek bir piyasanın benzersiz unsurları hakkında fikir sunun
• Rakip haberlerini, hareketlerini ve duygularını izleyin ve ne zaman harekete geçeceğinizi bilin
• İzlemek için finansal etkileyicileri ve piyasayı değiştirenleri belirleyin

Şirketiniz tahmin araç setinize kapsamlı sosyal zeka eklemek istiyorsa, bugün ekip üyelerimizden biriyle ücretsiz, özelleştirilmiş bir demo planlayın.