什么是预算报告？ 目的、组成部分和优势

无论您是经营一家公司还是一个项目，您都将不得不处理预算问题。 预算是您使用收入和支出估算值预测的支出计划。 为确保您遵守最重要的运营预算，您将制作一份定期预算报告以及参考财务报表。

预算报告是管理财务和保持业务或项目可行性的必要工具。 为避免潜在的金钱陷阱，请了解预算报告是什么、它的用途是什么以及它由什么组成。 我们将解释使用预算报告的诸多好处，并演示如何使用项目管理软件制作预算报告。

什么是预算报告？

预算报告是特定时间段内企业或项目的财务状况。 它收集与实际支出相关的数据，并将其与该时期的预算预测进行比较。

这意味着预算报告有助于确定您是根据预算支出还是超出或低于预算。 预算报告至少有两列：一列用于报告期间的计划支出，一列用于该期间的实际支出。

生成预算报告时，重要的是您要使用收集实时数据的工具，以便您最准确地了解该期间的实际支出。 ProjectManager 是屡获殊荣的项目管理软件，具有实时报告功能。 我们稍后会解释如何制作预算报告，但如果您想随时了解支出情况，请使用我们的实时仪表板。 与轻量级工具不同，我们的仪表板不需要任何耗时的配置。 它已准备好在您需要时显示实际成本。 立即免费开始使用 ProjectManager。

预算报告的目的是什么？

预算报告的主要目的是汇总有关特定时期内您在业务或项目上花费了多少的数据。 这些信息对于经营一家成功的公司或项目至关重要； 您不能盲目地花钱并期望继续经营或交付成功的项目。

能够有适当的支出控制是保持企业生存的关键。 随着经济在好时坏时循环，这一点尤其正确。 企业不能忽视经济形势并期望生存，相反，定期预算报告可以帮助您在行业的波涛汹涌的海水中搅动您的企业。

运行预算报告的另一个目的是为您的团队设定明确的期望和参数。 如果他们了解预算是什么以及他们的支出如何影响预算，他们就更有可能根据预算支出。 这种财务能力会导致更有效的支出。

预算也是对公司或项目将花费什么的最佳猜测。 准确性基于研究和历史数据。 因此，在规划未来预算时可以存档和访问您的预算报告，以便更好地估算您的成本和支出。

预算报告的组成部分

预算报告可以包括不同的列，具体取决于业务或项目。 预算报告通常是更大的状态报告的一部分，该报告捕获范围更广的数据点集。 这有助于将成本放在上下文中，并更好地了解花费的内容和原因。

但是，如果您要将预算报告归结为基本要素，它会揭示这四个组成部分：实际成本、计划成本、预算和剩余预算。 您创建的任何预算报告都应包括这四个部分。 让我们仔细看看基本预算报告的这四个部分。

实际成本

预算报告中的实际成本是公司或项目在报告中反映的一段时间内花费的总支出。 重要的是要了解预测或预算力求准确，但它永远不会完全正确。 几乎总是有意想不到的支出、成本等，这会影响您的预算。 因此，实际成本为您提供了关于您花费了多少的硬数据，以便您可以将其与您认为在此期间花费的金额进行比较。

计划成本

计划成本是您在特定时间段或较长项目期间为业务预计的成本。 这些是基于预定预算和时间表的估计成本。 其中一些成本包括原材料、劳动力成本和管理费用，例如公用事业费用。

预算

预算是公司或项目用来说明在一段时间内运营或项目成功交付其产品或服务所需资金的财务计划。 它显示了需要多少资金以及这笔资金用于开展业务运营或执行项目目标所需的时间。

剩余预算

最后，剩余预算是报告期间支出后您的总体预算剩余的金额。 它显示了您还剩下多少钱来继续经营您的业务或交付您的项目。 这应该足够了，但如果您在报告的时间段内超支，那么您将必须解决您的业务或项目的时间、范围或成本问题，才能重回正轨。

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预算报告的 5 大好处

我们已经讨论了预算报告的目的，但也有好处。 当然，目的是好处的一部分，但预算报告非常重要，值得强调在管理企业或项目时使用预算报告的重要性。

1.识别威胁

一个好处是预算报告能够向您显示可能对您的公司或项目产生负面影响的威胁。 因此，您有时间在他们破坏您的工作之前做出回应。 如果您发现存在问题，那么您可以更改您的日程安排或工作范围以保持预算并保持在正轨上。

2. 告知未来的估计

如上所述，存档预算报告在规划下一个预算或项目时非常有用，因为它们提供了可以为您的未来估算提供信息的历史记录。 这可以帮助企业确定增长或确定未来项目的可行性或弱点。

3.监控性能

就当前的业务环境或您正在管理的正在进行的项目而言，预算报告可帮助您监控绩效。 它还有助于更好地部署资金并确定哪些地方可以减少浪费，从而让您的钱花得更远。

4. 建立问责制

使用预算报告的另一个好处是问责制。 预算可能是由管理层制定的，但公司的员工和执行项目的团队正在花这笔钱。 无论是他们的劳动力还是他们为完成工作而使用的资源，定期的预算报告可以让他们知道他们的工作效率是否高，或者他们是否需要更加小心。

5.概述流动性头寸

预算报告还提供有关公司流动性状况的信息。 也就是手头有多少现金。 这会告知现金预算，让公司知道它是否有足够的现金来处理其运营需求所需的流入和流出。 它参与公司的更大决策，提供有关其债务人状况和未来恢复的信息，确定公司是否能够偿还其会费并向投资者提供有用的信息。

如何使用 ProjectManager 制作预算报告

ProjectManager 是在线项目管理软件，可让您制作可自定义的实时报告，以便它们只显示您想要查看的内容。 生成报告后，您可以跨格式共享它并将其分发给您的利益相关者，让他们了解最新的预算。 以下是有关如何创建状态报告的演练，其中包括有关您的预算的信息。

从设定基线开始

使用我们强大的甘特图来计划和安排您的工作。 您可以组织您的任务、资源和成本。 在时间轴上映射您的工作，以便在一个地方查看您必须做的所有事情，然后设置基线。 这会捕获您的计划工作量，因此您可以在生成状态报告时将其与实际工作量进行比较。

单击报告图标

现在，当您准备好生成报告时，找到并单击报告图标，它看起来像一个带有横格纸的剪贴板。 从那里，您将被带到报告页面。 左侧是您可以创建的所有报告的列表。 有投资组合报告、状态报告、项目计划、任务、时间表、可用性、工作量和差异。

选择项目状态报告

当您选择项目状态报告时，右侧会有一个过滤器。 从那里，选择标题、项目状态和要包含在报告中的列。 只需勾选您想要报告的那些。 例如，您可以选择一个预算选项。 如果你选择健康，你会看到成本和工作量。

然后，您可以在 Web 浏览器中查看报告，或单击 PDF 或 Excel 下载报告并与您的利益相关者共享。 然后报告将显示计划成本、计划资源成本、完成百分比等等。

可定制的报告只是我们软件提供的一部分。 我们拥有与跨职能团队合作所需的工具。 我们的多个项目视图意味着甘特图上的计划可以在看板、列表和日历视图上共享。 所有数据实时更新，因此每个人都在同一页面上工作。 还有任务管理、风险管理和资源管理功能，可让您保持高效且不超出预算。

ProjectManager 是屡获殊荣的软件，它使团队能够实时计划、管理和跟踪他们的工作。 我们强大的报告工具可帮助您按时完成并控制预算。 加入 Avis、雀巢和西门子的团队，他们正在使用我们的软件取得成功。 立即免费开始使用 ProjectManager。