幫助您升級交易策略的 4 個技巧

多年來，貿易行業發展迅速。 昨天行得通的可能今天行不通，今天行得通的可能明天行不通。 這是因為交易者不斷嘗試新的方法來利用金融市場的潛在投資機會。 交易策略曾經就像低買高賣一樣簡單。 如今，它們的範圍更廣——交易者可以尋找不同的進出點，更有選擇性地選擇滿足其要求的股票，甚至使用期權或期貨等衍生品來增加對市場波動的敞口，而無需交易標的資產本身。 無論採取何種形式和形式，這些改進都會增加利潤率並幫助交易者在來自同一領域內其他經驗豐富的個人的激烈競爭中保持領先地位。 然而，交易者在升級交易策略時沒有考慮到一些關鍵點。 請繼續閱讀，我們將重點介紹這些因素中最重要的一個。

1. 良好的市場研究是成功交易的關鍵

交易者經常犯錯誤，從一種交易策略跳到另一種，以追求他們的下一個重大投資想法或機會。 不幸的是，他們往往忽略了真正重要的東西——作為任何交易決策基礎的基礎數據點。 實際上，良好的市場研究對於為成功的交易事業鋪平道路仍然至關重要，因為它決定了您未來的買賣決策。 例如，如果您不知道股票的價格範圍或公允價值估計，您將不知道在哪裡購買股票，更不用說在考慮未來增長時它可能值多少錢。 如果您不小心，您可能會為上漲可能性較低的股票支付過高的價格，或為可能升值的股票支付過低的價格。 據Benzinga的人們說，良好的市場研究和掌握所有交易新聞是實現更智能交易的途徑——它使您能夠利用金融市場的趨勢，發現沿途出現的潛在機會，以及為您的交易方法提供急需的方向感。 有許多工具和訂閱包可供您使用，可以幫助您評估您的市場研究，但最終由您決定。

良好的市場研究不僅僅是提出準確的價格目標或預測。 它還應該包括注意市場條件的任何變化——例如，看跌趨勢通常會導致價格下跌，而看漲趨勢會隨著時間的推移導致股價上漲。 了解這些條件何時可能發生變化可以幫助您相應地調整策略，而不是等待它偶然發生。 這使得交易者花時間真正了解市場動態以及在任何給定時間點推動供需的因素至關重要。 行業內是否正在發生變化？ 競爭對手的態度如何？ 由於投機活動或即將發生的事件，價格是否被推高？ 了解這些因素將幫助您從技術角度更好地定義您的切入點，從而讓您更有效地識別潛在的贏家。

2. 交易計劃對於成功交易至關重要

交易計劃不同於交易策略。 雖然後者詳細說明了您將如何買賣股票的過程，但交易計劃為您對所選交易的整體承諾提供了更多指導。 它包括一個購買股票的切入點，以及在情況迅速惡化時減少潛在損失的止損限制。 此外，它為持有或出售該特定股票分配了時間框架。

這使得交易者花時間真正了解市場動態以及在任何給定時間點推動供需的因素至關重要。 行業內是否正在發生變化？ 競爭對手的態度如何？ 由於投機活動或即將發生的事件，價格是否被推高？ 了解這些因素將幫助您從技術角度更好地定義您的切入點，從而讓您更有效地識別潛在的贏家。

3. 根據您自己的投資主題定制的策略

在決定交易策略之前，首先了解您的投資理念非常重要。 如果您對逆向投資有強烈的感覺，那麼購買看起來被高估並等待它們下跌的股票將作為您投資論文的基礎。 同樣，如果您希望了解市場的長期趨勢，最好在勢頭強勁時買入資產，並在價格開始下跌時將其賣出。 在任何情況下，每個交易者都有自己定制的策略集至關重要，因為這使他們能夠最大限度地提高潛在回報，同時對其他交易者的行為興趣最小化。

4. 獲得和保持動力至關重要

動量在短時間內產生指數增長方面起著關鍵作用。 如果勢頭減弱，利潤豐厚的交易策略可能會失去效力。 因此，交易者找到一個能夠始終如一地驅動和保持高水平動量的系統至關重要。 例如，像“配對交易”這樣的股票市場策略，包括將兩隻表現不同的股票配對並從它們之間產生的價格差異中獲利，一旦其中一隻股票開始表現不佳，就會失去優勢，因為這將影響兩家不同的公司。方法。 一些投資者更願意將上漲趨勢的股票與另一家處於業績增長或下降不同階段的公司配對，以便隨著時間的推移最大化他們的收益。

除了了解哪種策略最適合您的口味之外，您還必須制定一個明確的計劃來執行每筆交易。 成功的交易者是那些制定了一套預先確定的投資決策標準的人，使他們能夠在每一步都有效地堅持自己的遊戲計劃。 這可以最大限度地減少做出情緒化決定的機會，並防止您在錯誤的時間扣動扳機——這兩個因素可能對您獲得持續回報的過程極為不利。

無論當今社會的市場狀況如何，很明顯，良好的投資策略將始終在產生有效結果方面發揮關鍵作用。 在這個信息超載已成為常態的時代，投資者採取措施保護自己免受潛在有害交易行為的影響，尋找他們在製定自己的個人投資策略時可以依賴的可靠信息來源，這一點同樣重要。

關於作者

Michael Dewey 幫助許多中小型企業實現了他們的目標。 他還熱衷於寫作和分享有關初創公司和尋找良好投資的知識。